NC财务系统年度结转操作步骤及注意事项

3、损益科目结转：对应权限进入NC系统自定义转账→自定义转账执行→选择定义好的结转类型勾选→生成凭证（生成的凭证按1,2步骤审核记账）损益科目结转：对应权限进入NC系统自定义转账→自定义转账执行→选择定义好的结转类型勾选→生成凭证（生成的凭证按1,2步骤审核记账）凭证审核检查：用审核权限进入NC系统的财务会计→凭证管理→审核。2、凭证记账检查：用记账权限进入NC系统的财务会计→凭证管理→记账。5、结账：进入结账模块→选择账套后下一步下一步最后完成。4、关账→选择对应账套和对应月份，点关账按钮即可。

最后到期初余额节点，将刚才删除期初数据的业务单元，重新进行年初重算操作；A1：进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】节点，选择核算账簿和会计年后，点击“年初重算”按钮，把需要自动结转去年年末余额到本年年初的科目选择到右边（一般会全选），选择损益科目处理方式（一般选择“不结转”），然后点“确定”就完成了。Q12:年初重算后，在去年科目只有一个辅助核算“人员档案”， 今年增加了辅助核算“部门档案”，在【期初余额】-【年初重算】后，该科目点辅助，只能看到人员档案这一列的辅助数据，没有部门档案这一列？

ERP、NC、顾问级资料

1.在xml中增加按钮实现按钮类 package nc.ui.hxkj.ppm.pc.action; import java.awt.event.ActionEvent; import nc.bs.framework.common.NCLocator; import nc.itf.hxkj.ppm.pc.IPmCost; import nc.itf.pubapp.pub.

期末本年利润的结转，成为会计人员必要的一项工作。中华会计网校小编在这里为大家总结一下，本年利润的结转步骤，以及必要的分录，希望对您的工作＼学习有所帮助。 　　本年利润的会计分录四步做： 　　一、先结转收入： 　　借：主营业务收入 　　　　其他业务收入 　　　　营业外收入 　　　　贷：本年利润 　　二、结转成本、费用和税金： 　　借：本年利润 　　　　贷：主营业务成

用在总账系统的所有账簿。如果设置的期间个数大于12，还得要求所查询的账表支持跨年查询，比如科目余额表，不支持跨年，设置个数超过12个，对科目余额表就没有任何影响。像辅助余额表，支持跨年的，就不管设置多少个期间，都受控制。但是在【科目余额表】节点中，在查询的时候，会计期间设置了跨年查询，确定后，发现，不能显示所有的科目，比如下图。”无余额无发生不显示“不勾选。该参数的值设为 24。

  前提：原有13  14 两个独立的两个账套库    此情况下无法跨年查询 跨年询步骤： 跨总账（GL)查询 此处为2013年账套库增加2014年年度账 导数据前准备： 1.查看UA_AccountDatabase(UFSystem)最前一个年度的形式（ibeginyeaer-iendyear：年度-NULL，比如ibeginyear为2013  iendyear为NULL） 这能够使系统管...

跨组织业务流程：在一个集团范围内设置业务流程的集团级流程，在业务流中上下游单据的传递会跨越一个法人公司业务圈，例如集采业务中，各个分公司的物料需求（上游单据）通过流程生成了集采公司的采购订单（下游单据），然后由总公司进行统一的财务结算（开发票），这个流程从采购需求公司流转到集采公司然后到了总公司，数据上各环节单据的主组织是超越一个法人公司范围的。流程对接是在上游流程（应收单）的尾部单据上勾选“是否跳转”，当流程结束时，根据上游流程尾部单据和下游流程首个单据的单据类型、交易类型、组织、参与者四要素匹配对接。

解决方案：对于损益类科目的处理，选择“损益类科目处理方式”，可选择三种方式：第一种，“结转到指定科目”，将所有损益类科目（上面是否选择损益科目无关）上一年调整期发生额借贷相抵后的净额,结转到指定的会计科目上；解决方案：现金流量查询节点，上面的现金及现金等价物净增加额是按照现金流量分析的结果取数的，即其下方的现金流量的数据相加减得到的，下面的现金及现金等价物净增加额则是取现金类科目及现金等价物类科目的余额进行计算的，即取的是科目的余额。4、科目辅助余额表，查询条件默认为所有末级，无法显示1级科目的余额情况。

先检查会计科目结转后期初余额是否正确，期初余额正确后再对账，检查银行对账单的期初余额跟上一年的期末余额是否一致，如不一致可能存在错误数据。答：余额调节表的审批功能是满足用户将对账结果予以存档管理的应用需求，实际上是将阶段性的对账结果做了一个存档。答：检查对账账户关联的会计科目+辅助的组合在银行对账的查询期间是否有凭证，如对账账户初始化未勾选包含未记账，还需凭证记账后才可以查询出来。答：在【固定资产】-【参数设置】节点查看是否有勾选“折旧方法调整是否当月有效”，勾选则说明本月生效，没有勾选则说明下月生效。