银行存款日记账Excel模板_第1页
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1、,银行存款日记账,科目代码:1002.01.01,科目名称:,银行存款-中国银行,2022年1月-12月,币别:人民币,日期,凭证号,摘 要,对方科目,借方金额,贷方金额,借或贷,余额,记账人,审核人,6月,6月1日,期初余额,借,1,000.00 ,千库,千库,6月,6月1日,记-001,内容.,应收账款,XXX客户,8,888.00 ,借,9,888.00 ,千库,千库,6月,6月2日,记-002,内容.,应收账款,XXX客户,9,999.00 ,借,19,887.00 ,千库,千库,6月,6月3日,记-003,内容.,应付账款,XXX厂商,3,333.00 ,借,16,554.00 ,千

2、库,千库,6月,6月4日,记-004,内容.,应收账款,XXX客户,5,555.00 ,借,22,109.00 ,千库,千库,6月,6月5日,记-005,内容.,管理费用,租金,6,666.00 ,借,15,443.00 ,千库,千库,7月,7月1日,记-001,内容.,管理费用,水电,1,111.00 ,借,14,332.00 ,千库,千库,7月,7月2日,记-002,内容.,营业费用,工资,4,444.00 ,借,9,888.00 ,千库,千库,7月,7月3日,记-003,内容.,制造费用,低值易耗品,333.00 ,借,9,555.00 ,千库,千库,7月,7月4日,记-004,内容.,应收账款,XXX客户,6,666.00 ,借,16,221.00 ,千库,千库,7月,7月5日,记-005,内容.,应付账款,XXX厂商,2,222.00 ,借,13,999.00 ,千库,千库,7月,7月6日,记-006,内容.,财务费用,手续费,300.00 ,借,13,699.00 ,千库,千库,7月,7月7日,记-007,内容.,财务费用,利息收入,780.00 ,借,14,479.00 ,千库,千库,借,14,479.00 ,借,14,479.00 ,借,14,479.00 ,借,14,479.00 ,借,14,479.00 ,借,14,479.00 ,借,14,479.00 ,

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