财务报表模板

1、利 润 表编制单位：年 月会小企02表单位：项 目行次本年累计金额本 月 金 额一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3销售费用11管理费用14财务费用18加：投资收益（损失以“-”号填列）20二、营业利润（亏损以“-”号填列）21加：营业外收入22减：营业外支出24三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30减：所得税费用31四、净利润（净亏损以“-”号填列）32单位负责人：财务负责人：制表：编报日期： 年 月 日利 润 表编制单位：年度会小企02表单位：项 目行次本年累计金额上 年 金 额一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3销售费用11管理费用14财务费用18加：投资收益（损失以

2、“-”号填列）20二、营业利润（亏损以“-”号填列）21加：营业外收入22减：营业外支出24三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30减：所得税费用31四、净利润（净亏损以“-”号填列）32单位负责人：财务负责人：制表：编报日期： 年 月 日资产负债表会小企01表编制单位：年 月 日单位：资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货9其他应付款39其中：原材料10其他流动负

3、债40在产品11流动负债合计41库存商品12周转材料13非流动负债：其他流动资产14长期借款42流动资产合计15长期应付款43非流动资产：递延收益44长期债券投资16其他非流动负债45长期股权投资17非流动负债合计46固定资产原价18减：累计折旧19负债合计47固定资产账面价值20在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24所有者权益：无形资产25实收资本48开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28未分配利润51非流动资产合计29所有者权益合计52资产总计30负债和所有者权益总计53单位负责人：财务负责人：制表：编报日期： 年 月 日现金流量表编制单

4、位：年 月会小企03表单位：项 目行次本年累计金额本 月 金 额一、经营活动产生的现金流量销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3支付的职工薪酬4支付的税费5支付其他与经营活动有关的现金6经营活动产生的现金流量净额7二、投资活动产生的现金流量收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12投资活动产生的现金流量净额13三、筹资活动产生的现金流量取

5、得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的现金15偿还借款本金支付的现金16偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹资活动产生的现金流量净额19四、现金净增加额20加：期初现金余额21五、期末现金余额22单位负责人：财务负责人：制表：编报日期： 年 月 日现金流量表编制单位：年会小企03表单位：项 目行次本年累计金额上 年 金 额一、经营活动产生的现金流量销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3支付的职工薪酬4支付的税费5支付其他与经营活动有关的现金6经营活动产生的现金流量净额7二、投资活动产生的现金流量收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12投资活动产生的现金流量净额13三、筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的现金15偿还借款本金支付的现金16偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹资活动产生的现金流量净额19四、现金净增加额20加：期初现金余额21五、期末现金余额22单位负责人：财务负责人：制表：编报日期： 年 月 日